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这家芯片龙头股价跌了34% 334家机构一探究竟
2020-08-30

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  本周,机构调研聚焦业绩主线,不少业绩大增股获机构关注。其中,兆易创新最受关注。

  本周(8月24日至28日),大盘先抑后扬,沪指微涨0.68%,坚守3400点。随着半年报披露接近尾声,机构调研热情大增,本周沪深两市共有129家公司披露投资者关系记录,环比增长80%以上。

  分行业看,本周机构主要关注化工、机械设备、电子、医药四大板块,获调研公司数量均在10家以上。其中,来自电子板块的兆易创新的调研机构家数最多,达334家。

  业绩大增股受关注

  本周,机构调研聚焦业绩主线,不少业绩大增股获机构关注。据统计,获调研公司中,有82家公司归母净利润同比上涨,占比超六成。其中,34家公司归母净利润同比增幅超50%,华大基因海欣食品高德红外等20家公司归母净利润同比增幅翻倍。

  市场表现方面,获调研公司上涨公司居多,有17家公司周涨幅超过10%,其中,泰胜风能顺丰控股康力电梯涨幅居前,分别上涨约40%、22%和18%。

  具体来看,来自电子板块的兆易创新参与调研的机构家数最多,数量达334家。在公司披露半年报“成绩单”当日,景林资产、嘉实基金、凯丰投资等多家知名机构电话调研了兆易创新。市场表现来看,兆易创新股价一周下跌4.3%。自7月14日以来,兆易创新股价持续回调,整体调整幅度达34%。

  兆易创新主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品、传感器模块和动态随机存取存储器(DRAM)的研发、技术支持和销售,其中传感器业务来自于2019年公司收购上海思立微电子科技有限公司,动态随机存取存储器(DRAM)业务尚在研发中。在新冠疫情和中美贸易摩擦影响背景下,公司上半年营收与归母净利润实现了双双增长。

  兆易创新产能基本满足需求

  整体来看,机构对兆易创新各类业务上半年发展情况与下半年发展趋势比较关注。

  有机构关注到公司二季度毛利率环比一季有所下降。兆易创新解释到,下降幅度并不明显,下降的原因与产品结构、汇兑有关。由于受到政治环境、汇率等多因素,下半年价格与毛利率目前比较难预测。

  兆易创新在调研中还透露了相关产品的研发进度与计划。大容量NOR Flash方面,公司称目前研发按照进度在进行,从512M到2GB的NOR Flash已经给客户发样,多家客户积极导入中;24nm NAND方面,工艺状态已经达到可量产状态,目前也在积极跟客户推广;DRAM产品方面,公司进度计划是今年四季度能研发出定位利基市场的DRAM产品。

  机构还重点关注到公司下半年库存与产能情况。兆易创新预计三季度库存会有一定下降。产能方面,公司表示,从需求端看,目前晶圆厂的需求还是很旺盛;受疫情影响,我们整个产能环节比原来预期的时间节点会靠后。不过,公司目前的产能仍然能够基本满足现有市场的需求。

  针对机构关注的DRAM、NAND景气度,兆易创新表示,三季度高景气度确定性较高,原因一是三季度是传统的旺季,二是疫情以后的反弹;不过,第四季度景气度情况现在具有不确定性。

  2020年受新冠肺炎疫情影响以及贸易摩擦等影响,半导体行业相关公司在供应端和需求端都面临比较大的挑战。对于半导体行业发展现状与趋势,8月26日,中国半导体行业协会副理事长、原清华大学微电子研究所所长魏少军在2020世界半导体大会演讲中表示,“三、四季度以后,我们才能看到中国半导体到底是增长还是放慢”,中国半导体产业危中有机,一方面受疫情影响整体需求放缓,但是从另外一方面,中国半导体的市场由于国际环境影响,本地化的过程在加速。“这对中国半导体本地产业而言可能是一个利好,虽然利好相对有限。”

(文章来源:e公司)

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